Invesco Pennsylvania, FRN 1jun2022, USD

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Dénomination

1.000 USD
Ticker

PA VPVGEN 06/01/2022

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Information sur l'émission

Profil

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust est une société d'investissement à gestion fermée non diversifiée, constituée aux États-Unis. L'objectif du Trust est de fournir un niveau élevé de revenu courant exonéré des impôts fédéraux et des impôts sur le revenu de la Pennsylvanie. Le Trust investit principalement dans des titres municipaux de Pennsylvanie de qualité investissement.

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Emetteur

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Invesco Pennsylvania
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Invesco Pennsylvania
Secteur

Municipal

Nominal

Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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*** fois par an
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Conditions de la conversion

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Émissions similaires

Identificateurs

Cbonds ID

911265
ISIN 144A

***
CUSIP 144A

***
CFI 144A

EPNRAR
FIGI 144A

BBG002YSDTG1
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

PA VPVGEN 06/01/2022

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***