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Mortgage Agent KHMB-2, class V (FIGI BBG007PMMZQ8, 4-01-82445-H, RU000A0JW0Q8)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Subordinated Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
732.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant
    732.000.000 RUB
  • Montant de placement
    732.000.000 RUB
  • Montant émis
    732.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JW0Q8
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG007PMMZQ8
  • Ticker
    MAKHM 2 C

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
CJSC "Agent Hypothécaire KhMB-2" est une entité à vocation spéciale fondée pour la titrisation des prêts hypothécaires de KHMB par leur vente.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Mortgage Agent KHMB-2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent KHMB-2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    732.000.000 RUB
  • Montant de placement
    732.000.000 RUB
  • Montant émis
    732.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-82445-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JW0Q8
  • Cbonds ID
    91171
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG007PMMZQ8
  • Ticker
    MAKHM 2 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2021
I q NTL
II q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
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