Metropolitan Opera Association, 3.728% 1oct2027, USD (FIGI BBG003Q5Y960)

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Statut

En circulation

Montant

3.670.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

8.500.000 USD
Montant émis

3.670.000 USD
Equivalent en USD

3.670.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG003Q5Y960
Ticker

THEMET 3.728 10/01/27

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Metropolitan Opera Association, Inc. fournit des services d'arts de la scène. L'Organisation promeut l'art musical, en particulier l'opéra, pour le grand public. Metropolitan Opera Association dessert des communautés à travers le monde.

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Emetteur

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Metropolitan Opera Association
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Metropolitan Opera Association
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divertissements et loisirs

Montant

Montant de placement

8.500.000 USD
Montant émis

3.670.000 USD
Montant nominal émis

3.670.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

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Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

911857
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG003Q5Y960
Ticker

THEMET 3.728 10/01/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***