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Dwr Cymru, 4.377% 31mar2026, GBP (FIGI BBG00001KZJ6, XS0128313318, WKN 152074)

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Obligations internationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Secured

Statut
À échéance
Montant
128.600.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
31/03/2026 (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Dwr Cymru XS0128313318 est un titre de créance Senior Secured libellé en GBP avec une date d’échéance au 31/03/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,38% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 201% and 272%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 GBP, un montant placé de 128.600.000 GBP et un encours de 128.600.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0128313318, FIGI - BBG00001KZJ6, CFI - DAVNBB, Common Code - 012831331, Ticker - GLCCUK 4.377 03/31/26 B3.
  • Montant de placement
    128.600.000 GBP
  • Montant émis
    128.600.000 GBP
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0128313318
  • Common Code
    012831331
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00001KZJ6
  • Ticker
    GLCCUK 4.377 03/31/26 B3
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  • Emprunteur
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    Dwr Cymru
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Dwr Cymru
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur
  • SPV / Emetteur
    Dwr Cymru (Financing)
Montant
  • Montant de placement
    128.600.000 GBP
  • Montant émis
    128.600.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
    UK Retail Prices Index
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    31/03/2026

Cash flow

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***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Intercompany Loan
  • Placement
    An amount equal to the sterling equivalent of the gross proceeds of issue or, in the case of Class R Bonds, sale of each Series of Bonds has been or may be advanced by the Issuer to DCC under the terms of an Intercompany Loan Agreement (see Chapter 6 Financing Structure under Intercompany Loan Agreements and Additional Resources Available under Class R Bonds).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0128313318
  • Cbonds ID
    91227
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    012831331
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00001KZJ6
  • WKN
    152074
  • Ticker
    GLCCUK 4.377 03/31/26 B3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Redemption Linked
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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