ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP (FIGI BBG00003D3K9, XS0134340180, WKN 707125)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

16.096.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 GBP
Montant émis

16.096.000 GBP
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0134340180
Common Code

013434018
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG00003D3K9
SEDOL

3086676
Ticker

ADIGLN 6.25 09/10/31

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ISIS Equity Partners est un investisseur en capital privé indépendant, investissant dans des entreprises britanniques non cotées.

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Emprunteur

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ISIS Equity
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ISIS Equity
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

60.000.000 GBP
Montant émis

16.096.000 GBP

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0134340180
Cbonds ID

91233
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

013434018
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG00003D3K9
WKN

707125
SEDOL

3086676
Ticker

ADIGLN 6.25 09/10/31
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***