Trainline, 1% 14jan2026, GBP (Conv.) (FIGI RegS BBG00YT2JZB9, XS2284240137, WKN A287J4)

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Obligations internationales, Convertibles, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

101.100.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 GBP
Montant émis

101.100.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2284240137
Common Code RegS

228424013
CFI RegS

DCFNGR
FIGI RegS

BBG00YT2JZB9
Ticker

TRNLN 1 01/14/26

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Emprunteur

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Trainline
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trainline
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
Actions

Trainline, ordinary share

Montant

Montant de placement

150.000.000 GBP
Montant émis

101.100.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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80 234

actions

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ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Lock-up

*** jours
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2284240137
Cbonds ID

914927
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

228424013
CFI RegS

DCFNGR
FIGI RegS

BBG00YT2JZB9
WKN RegS

A287J4
Ticker

TRNLN 1 01/14/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***