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Mortgage Agent Absolut 3, class A (FIGI BBG007QTBCZ5, 4-02-36457-R, ИААбсолют3, RU000A0JV2C5)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
5.922.360.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    5.922.360.000 RUB
  • Montant de placement
    5.922.360.000 RUB
  • Montant émis
    5.922.360.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV2C5
  • CFI
    DGFXXB
  • FIGI
    BBG007QTBCZ5
  • Ticker
    MAABS 3 A

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Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Mortgage Agent Absolut 3 est une entité à vocation spéciale fondée pour la titrisation des prêts hypothécaires d'Absolut Bank par leur vente.
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  • Emetteur
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    Mortgage Agent Absolut 3
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    5.922.360.000 RUB
  • Montant de placement
    5.922.360.000 RUB
  • Montant émis
    5.922.360.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    12
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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2018
II q NTL
2017
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-02-36457-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV2C5
  • Cbonds ID
    91763
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXXB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИААбсолют3
  • FIGI
    BBG007QTBCZ5
  • Ticker
    MAABS 3 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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II q NTL
III q NTL
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2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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Rapports annuels

2017
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2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
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