Punch Taverns Finance, FRN 15jul2021, GBP (FIGI BBG0078XTMC0, XS1114385443, WKN A1VG18)

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Obligations internationales, Taux variable

Statut

Remboursement anticipé

Montant

130.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

130.000.000 GBP
Montant émis

130.000.000 GBP
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS1114385443
Common Code

111438544
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0078XTMC0
Ticker

PUNTAV F 07/15/21 SSHN

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Emprunteur

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Punch Taverns Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Punch Taverns Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

130.000.000 GBP
Montant émis

130.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1114385443
Cbonds ID

91979
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

111438544
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0078XTMC0
WKN

A1VG18
Ticker

PUNTAV F 07/15/21 SSHN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***