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NORD/LB, 1.375% 15feb2027, EUR (FIGI BBG00FXXCSW7, DE000NLB89H1, WKN NLB89H)
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Obligations nationales, Senior Preferred
Statut
En circulation
Montant
20.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation NORD/LB DE000NLB89H1 est un titre de créance Senior Preferred libellé en EUR avec une date d’échéance au 15/02/2027. L’obligation est assortie d'un coupon de 1,38% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Allemagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 114%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,02% and 0,03%. La duration modifiée s'élève à 0,38, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 15,96 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 21,06 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 500 EUR, un montant placé de 20.000.000 EUR et un encours de 20.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - DE000NLB89H1, FIGI - BBG00FXXCSW7, CFI - DBFUFB, Ticker - NDB 1.375 02/15/27.
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