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NewtekOne, 5.5% 1feb2026, USD (FIGI BBG00YXSTQS8)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
87.122.800 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation NewtekOne est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 01/02/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque États-Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 0,02, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 630,06 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 620,88 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 25 USD, un montant placé de 115.000.000 USD et un encours de 87.122.800 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG00YXSTQS8, CFI - EMXXXR, Ticker - NEWT 5.5 02/01/26.
