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Talanx Asset Management, 4.5% 30jun2025, EUR (FIGI BBG000031XT7, XS0212420987, WKN A0DYHV)

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Obligations internationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
121.901.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    121.901.000 EUR
  • Montant minimum
    1.000 EUR
  • ISIN
    XS0212420987
  • Common Code
    021242098
  • CFI
    DBVXGB
  • FIGI
    BBG000031XT7
  • Ticker
    TALANX V4.5 06/30/25

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Talanx Asset Management GmbH est responsable des actifs du Groupe Talanx sur les marchés monétaires, de capitaux et immobiliers.
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  • Emprunteur
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    Talanx Asset Management
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Talanx Asset Management
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 EUR
  • Montant émis
    121.901.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    XS0212420987
  • Cbonds ID
    92307
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    021242098
  • CFI
    DBVXGB
  • FIGI
    BBG000031XT7
  • WKN
    A0DYHV
  • Ticker
    TALANX V4.5 06/30/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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