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Hops Hill No.1, FRN 27may2054, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Y1S6LT8, XS2251299249, WKN A2874X)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
332.600.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    332.600.000 GBP
  • Montant émis
    332.600.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2251299249
  • Common Code RegS
    225129924
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LT8
  • Ticker
    HOPSH 1 A
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Hops Hill No.1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Hops Hill No.1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    332.600.000 GBP
  • Montant émis
    332.600.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds from the issue of the Notes after deducting fees, expenses and commissions, if any, will be used by the Issuer to pay the purchase price for the Mortgage Portfolio (including funding the Pre-Funding Initial Amount on the Closing Date for the purchase of Additional Mortgage Loans) to the Beneficial Title Seller, the purchase price for the beneficial interest in the Servicer Float, in each case in accordance with the Mortgage Sale Agreement, and to fund the General Reserve Fund.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2251299249
  • Cbonds ID
    923495
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    225129924
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LT8
  • WKN RegS
    A2874X
  • Ticker
    HOPSH 1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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