ZDR Investments SICAV, 0% 15jan2022, CZK (367D) (FIGI BBG00YMVQMW0, CZ0003529570, WKN A287UA)

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Obligations nationales, Zero-coupon bonds, Senior Secured

Statut

À échéance

Montant

180.000.000 CZK

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

République Tchèque

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

180.000.000 CZK
Montant émis

180.000.000 CZK
Dénomination

1 CZK
ISIN

CZ0003529570
CFI

DBZSGN
FIGI

BBG00YMVQMW0
Ticker

ZDRINV 0 01/15/22

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Emetteur

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ZDR Investments SICAV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ZDR Investments SICAV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

180.000.000 CZK
Montant émis

180.000.000 CZK

Nominal

Nominal

1 CZK
Nominal non remboursé

*** CZK
Multiple

*** CZK

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

ISIN

CZ0003529570
Cbonds ID

923813
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZSGN
FIGI

BBG00YMVQMW0
WKN

A287UA
Ticker

ZDRINV 0 01/15/22
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations zéro-coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Titres non-négociables
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***