VTB Bank (PAO), 6.875% 29may2018, USD (14) (FIGI RegS BBG0000DS2K3, XS0365923977, WKN A0TVV2)

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Emprunteur

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***
ACRA

| ***

***
Notations de crédit nationales

| ***

***

Statut

À échéance

Montant

121.992.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

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Prix

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Montant de placement

2.000.000.000 USD
Montant émis

121.992.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN RegS

XS0365923977
Common Code RegS

036592397
CFI RegS

DTFUCR
FIGI RegS

BBG0000DS2K3
SEDOL

B39GN77
Ticker

VTB 6.875 05/29/18 REGS

Documents d'émission

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VTB est un leader de l'industrie financière nationale russe ; la banque propose tous types de services bancaires. L'actionnaire principal de l'entreprise est la Fédération de Russie.

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Emprunteur

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VTB Bank (PAO)
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VTB Bank (PAO)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

VTB Capital S.A.
Actions

VTB Bank (PAO), ordinary share

Montant

Montant de placement

2.000.000.000 USD
Montant émis

121.992.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

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Taux de référence

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Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

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Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Placement

General Banking Purposes

Participants

Teneur de livre

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
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Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
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Limitations sur les transactions avec les affiliés
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Restrictions à la fusion
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Suspension de la convention/ Fall-Away
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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN RegS

XS0365923977
Cbonds ID

9256
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

036592397
Common Code 144A

036599090
CFI RegS

DTFUCR
CFI 144A

DTFXFR
DCC RegS

RF0000014303
FIGI RegS

BBG0000DS2K3
FIGI 144A

BBG0000DRYV2
WKN RegS

A0TVV2
WKN 144A

A0TVV3
SEDOL

B39GN77
Ticker

VTB 6.875 05/29/18 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
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Sukuk
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