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NAV Canada, 0.937% 9feb2026, CAD (2021-1) (FIGI BBG00YZDCYS0, CA628957AJ10, WKN A3KLHH)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
285.000.000 CAD
Placement
Remboursement (option)
09/02/2026
(-)
ACI
CAD
Pas de données
Pays du risque
Canada
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation NAV Canada CA628957AJ10 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CAD avec une date d’échéance au 09/02/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 0,94% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Canada. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à -126,58 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 CAD, un montant placé de 300.000.000 CAD et un encours de 285.000.000 CAD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CA628957AJ10, FIGI - BBG00YZDCYS0, CFI - DBFUGR, Ticker - NAVCAN 0.937 02/09/26 21-1.
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