Washington H. Soul Pattinson and Company, 0.625% 29jan2026, AUD (Conv.) (FIGI RegS BBG00Z0JPPG0, XS2293580812, WKN A3KLB2)

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À échéance

Montant

1.800.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

225.000.000 AUD
Montant émis

1.800.000 AUD
Montant minimum

200.000 AUD
ISIN RegS

XS2293580812
Common Code RegS

229358081
CFI RegS

DCFNFR
FIGI RegS

BBG00Z0JPPG0
Ticker

SOULAU 0.625 01/29/26

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Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (WHSP) est une société publique australienne cotée à la Bourse australienne.WHSP est une maison d'investissement avec des investissements dans un portefeuille diversifié d'actifs dans une variété d'industries. WHSP est ...

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (WHSP) est une société publique australienne cotée à la Bourse australienne.

WHSP est une maison d'investissement avec des investissements dans un portefeuille diversifié d'actifs dans une variété d'industries. WHSP est cotée à l'ASX depuis 1903.

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Emprunteur

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Washington H. Soul Pattinson and Company
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Washington H. Soul Pattinson and Company
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

225.000.000 AUD
Montant émis

1.800.000 AUD

Nominal

Montant minimum

200.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD
Nominal

200.000 AUD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2293580812
Cbonds ID

927303
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

229358081
CFI RegS

DCFNFR
FIGI RegS

BBG00Z0JPPG0
WKN RegS

A3KLB2
Ticker

SOULAU 0.625 01/29/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***