Ivy Hill Middle Market Credit Fund, FRN 18apr2030, USD (ABS, C) (FIGI RegS BBG00KJRJQ89, WKN A288H6)

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Statut

En circulation

Montant

62.500.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

62.500.000 USD
Montant émis

62.500.000 USD
Equivalent en USD

62.500.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
CFI RegS

DBVSGR
FIGI RegS

BBG00KJRJQ89
Ticker

IVYH 14X C

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Ivy Hill Middle Market Credit Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ivy Hill Middle Market Credit Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

62.500.000 USD
Montant émis

62.500.000 USD
Montant nominal émis

62.500.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Délai

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Placement

Type d'émission

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

927315
CUSIP RegS

***
CFI RegS

DBVSGR
FIGI RegS

BBG00KJRJQ89
WKN RegS

A288H6
Ticker

IVYH 14X C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***