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Covivio Hotels, 2.218% 29may2023, EUR (FIGI BBG008P1V4R0, FR0012741072, WKN A1Z2F7)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
200.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
France
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    200.000.000 EUR
  • Montant émis
    200.000.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    FR0012741072
  • Common Code
    123574087
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG008P1V4R0
  • SEDOL
    4R2KML8
  • Ticker
    COVHFP 2.218 05/29/23

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Information sur l'émission

Profil
Covivio Hotels est un fonds d'investissement immobilier (REIT) français spécialisé dans les propriétés hôtelières. Son siège est à Paris, en France.
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  • Emetteur
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    Covivio Hotels
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Covivio Hotels
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • Actions
    Covivio Hotels, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 EUR
  • Montant émis
    200.000.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The net proceeds from the issue of the Notes will be used by the Issuer for general corporate purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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21/05/2024 Nouvelle émission: Covivio Hotels a émis les obligations (FR001400Q7X2) à taux de coupon 4.125% pour le montant EUR 500 millions à échéance en 2033
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Identificateurs

  • ISIN
    FR0012741072
  • Cbonds ID
    927717
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    123574087
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG008P1V4R0
  • WKN
    A1Z2F7
  • SEDOL
    4R2KML8
  • Ticker
    COVHFP 2.218 05/29/23
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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