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Obligations internationales: Lippo Malls Indonesia Retail Trust, 7.5% 9feb2026, USD (XS2295115997)

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Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
114.720.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Indonésie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor Lippo Malls Indonesia Retail Trust
Reporting IFRS
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    114.720.000 USD
  • Equivalent en USD
    114.720.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2295115997
  • Common Code RegS
    229511599
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z41KRK1
  • Ticker
    LMRTSP 7.5 02/09/26

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800 000

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actions

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Information sur l'émission

Profil
Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") is the first and only Indonesian retail estate investment trust ("REIT") which was listed on the SGX-ST on 19 November 2007. It aims to provide exposure to Indonesia's growing retail ...
Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") is the first and only Indonesian retail estate investment trust ("REIT") which was listed on the SGX-ST on 19 November 2007. It aims to provide exposure to Indonesia's growing retail property sector. It is established with the principal objective of owning and investing, on a long term basis, in a diversified portfolio of income-producing real estate in Indonesia that are primarily used for retail and/or retail-related purposes. The Trust Manager's focus is to maintain good occupancy and balanced property and tenant diversification across the portfolio, through proactive asset management of the retail mall and spaces.
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Montant
  • Montant de placement
    200.000.000 USD
  • Montant émis
    114.720.000 USD
  • Montant nominal émis
    114.720.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***%
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

01/02/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Lippo Malls Indonesia Retail Trust to "CC" from "C"
31/01/2024 Fitch Downgrades Lippo Malls Indonesia Retail Trust to 'RD' on DDE; Upgrades to 'CC' (Rating action commentary)
30/01/2024 Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Lippo Malls Indonesia Retail Trust to "Caa3"; outlook negative
30/01/2024 Moody's downgrades Lippo Malls Indonesia Retail Trust to Caa3/Ca; recognizes distressed exchange (Rating action commentary)
29/01/2024 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Lippo Malls Indonesia Retail Trust to "C"
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2020
III q ang
2019
I q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2295115997
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    229511599
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z41KRK1
  • WKN RegS
    A3KLJ6
  • Ticker
    LMRTSP 7.5 02/09/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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