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Lippo Malls Indonesia Retail Trust, 7.5% 9feb2026, USD (FIGI RegS BBG00Z41KRK1, XS2295115997, WKN A3KLJ6)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
22.606.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Indonésie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Lippo Malls Indonesia Retail Trust
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    233.830.000 USD
  • Montant émis
    22.606.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2295115997
  • Common Code RegS
    229511599
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z41KRK1
  • Ticker
    LMRTSP 7.5 02/09/26

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") est le premier et le seul fonds d'investissement immobilier de détail indonésien ("REIT") coté à la SGX-ST le 19 novembre 2007. Il vise à offrir une exposition au secteur ...
Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") est le premier et le seul fonds d'investissement immobilier de détail indonésien ("REIT") coté à la SGX-ST le 19 novembre 2007. Il vise à offrir une exposition au secteur immobilier de détail en croissance en Indonésie. Il a été créé avec l'objectif principal de posséder et d'investir, à long terme, dans un portefeuille diversifié d'immeubles à revenu en Indonésie, utilisés principalement à des fins de détail et/ou liées au commerce de détail. L'accent du gestionnaire du fonds est de maintenir un bon taux d'occupation et une diversification équilibrée des propriétés et des locataires dans l'ensemble du portefeuille, grâce à une gestion proactive des actifs des centres commerciaux et des espaces.
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Montant
  • Montant de placement
    233.830.000 USD
  • Montant émis
    22.606.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***%
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** USD
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2295115997
  • Cbonds ID
    928077
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    229511599
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z41KRK1
  • WKN RegS
    A3KLJ6
  • Ticker
    LMRTSP 7.5 02/09/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

***

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