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VTB Bank (PAO), SUB-T1-1 (FIGI BBG00Z8KXRV9, 4-01-01000-B-001P, ВТБСУБТ1-1, RU000A102QJ7)
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Obligations nationales, Perpétuelles, Taux variable, TRACE-éligible, Obligations double-devise, Subordinated Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés
Statut
En circulation
Montant
222.750.000 USD
Placement
Remboursement (option)
perpétuel(le) (*** CALL)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation VTB Bank (PAO) RU000A102QJ7 est un titre de créance Subordinated Unsecured perpétuel libellé en USD L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 5Y UST Yield ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 50% and 67%. Le G-spread s’élève à 2.042,33 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 2.069,86 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 150.000 USD, un montant placé de 825.000.000 USD et un encours de 222.750.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU000A102QJ7, FIGI - BBG00Z8KXRV9, CFI - DBVUQB, Ticker - VTB V5 PERP BT11.
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