Bishopsgate, 4.808% 14aug2044, GBP (1) (FIGI BBG00002H764, XS0263456344, WKN A0GWSV)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

114.250.905,82 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

203.680.000 GBP
Montant émis

183.816.410 GBP
Equivalent en USD

153.381.841,06 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0263456344
Common Code

026345634
CFI

DAFNTB
FIGI

BBG00002H764
SEDOL

B19Z0Z7
Ticker

BISHOP 4.808 08/14/44

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Emprunteur

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Bishopsgate
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bishopsgate
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

203.680.000 GBP
Montant émis

183.816.410 GBP
Montant nominal émis

114.250.906 GBP
Equivalent en USD

153.381.841 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

XS0263456344
Cbonds ID

92841
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

026345634
CFI

DAFNTB
FIGI

BBG00002H764
WKN

A0GWSV
SEDOL

B19Z0Z7
Ticker

BISHOP 4.808 08/14/44
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***