Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.5% 10feb2026, IDR (00033) (FIGI RegS BBG00Z5H5CZ9, XS2298094405, WKN A3KLRA)

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Emprunteur

M

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***
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*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

500.000.000.000 IDR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

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500.000.000.000 IDR
Montant émis

500.000.000.000 IDR
Montant minimum

10.000 IDR
ISIN RegS

XS2298094405
Common Code RegS

229809440
CFI RegS

DTFCFB
FIGI RegS

BBG00Z5H5CZ9
Ticker

AIIB 4.5 02/10/26 GMTN

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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

500.000.000.000 IDR
Montant émis

500.000.000.000 IDR

Nominal

Montant minimum

10.000 IDR
Nominal non remboursé

*** IDR
Multiple

*** IDR
Nominal

10.000 IDR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Dividend Payment
Placement

Dividend Payment.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2298094405
Cbonds ID

929631
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

229809440
CFI RegS

DTFCFB
FIGI RegS

BBG00Z5H5CZ9
WKN RegS

A3KLRA
Ticker

AIIB 4.5 02/10/26 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Obligations double-devise
Emissions supranationales
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
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Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Le coupon indexé sur l'inflation
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Restructuration
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