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Mikro Fund, 11% 15aug2026, USD (FIGI BBG00Z717G54, XS2285992397)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
465.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    465.000 USD
  • Montant émis
    465.000 USD
  • Equivalent en USD
    465.000 USD
  • Montant minimum
    155.000 USD
  • ISIN
    XS2285992397
  • Common Code
    228599239
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG00Z717G54
  • Ticker
    MKKK 11 08/15/26 eMTN

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Information sur l'émission

Profil
Mikro Fund F.T. opère en tant que fonds d'investissement. En tant que filiale de Mikro Kapital s.a.r.l., la société offre des services de conseil en investissement pour ses clients souhaitant investir dans les pays de la ...
Mikro Fund F.T. opère en tant que fonds d'investissement. En tant que filiale de Mikro Kapital s.a.r.l., la société offre des services de conseil en investissement pour ses clients souhaitant investir dans les pays de la CEI.
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  • Emprunteur
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    Mikro Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mikro Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    465.000 USD
  • Montant émis
    465.000 USD
  • Montant nominal émis
    465.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    155.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    155.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

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100 000

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 29/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    XS2285992397
  • Cbonds ID
    931159
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    228599239
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG00Z717G54
  • Ticker
    MKKK 11 08/15/26 eMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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