Bellis Finco, 4% 16feb2027, GBP (FIGI RegS BBG00Z6B6V97, XS2303072883, WKN A3KL00)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

500.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Bellis Acquisition

Reporting IFRS

Guarantor ASDA

Guarantor Asda Stores

Guarantor Burwood House Group

Guarantor Mclagan Investments

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Montant de placement

500.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2303072883
Common Code RegS

230307288
CFI RegS

DBFUDR
FIGI RegS

BBG00Z6B6V97
Ticker

ASSDLN 4 02/16/27 REGS

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Emprunteur

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Bellis Finco
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bellis Finco
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

FMCG-Retail

Montant

Montant de placement

500.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2303072883
Cbonds ID

932079
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

230307288
Common Code 144A

230307296
CFI RegS

DBFUDR
CFI 144A

DBFOCR
FIGI RegS

BBG00Z6B6V97
FIGI 144A

BBG00Z6B6R32
WKN RegS

A3KL00
Ticker

ASSDLN 4 02/16/27 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***