Invesco Euro CLO I, FRN 15jul2031, EUR (ABS, A-1) (FIGI BBG00Z5Z8S45, XS2301385915)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

214.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

214.400.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2301385915
Common Code

230138591
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00Z5Z8S45
Ticker

INVSC 1X A1R

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Emprunteur

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Invesco Euro CLO I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Invesco Euro CLO I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

214.400.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Type d'investisseur

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Participants

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***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2301385915
Cbonds ID

932783
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

230138591
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00Z5Z8S45
Ticker

INVSC 1X A1R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***