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Invesco Euro CLO I, FRN 15jul2031, EUR (ABS, A-1) (FIGI BBG00Z5Z8S45, XS2301385915)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
214.400.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Invesco Euro CLO I XS2301385915 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 15/07/2031. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Irlande. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR et un montant placé de 214.400.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2301385915, FIGI - BBG00Z5Z8S45, CFI - DAVNBR, Common Code - 230138591, Ticker - INVSC 1X A1R.
