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STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-1, FRN 25sep2051, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Z176VL7, XS2295994532, WKN A3KLJR)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
24.200.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    24.200.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2295994532
  • Common Code RegS
    229599453
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z176VL7
  • Ticker
    STRA 2021-1 C

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    STRATTON MORTGAGE FUNDING 2021-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    24.200.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The Issuer will use the net proceeds of the issuance of the Notes, which after deducting fees, upfront expenses and commissions, if any, will equal ?448,325,094.93, to: (a) pay for the Portfolio to be acquired from the Sellers on the Closing Date; (b) establish the Liquidity Reserve Fund through the retention of the Liquidity Reserve Fund Required Amount; and (c) retain certain amounts and pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Residual Certificates on the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2295994532
  • Cbonds ID
    933773
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    229599453
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z176VL7
  • WKN RegS
    A3KLJR
  • Ticker
    STRA 2021-1 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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