Dryden Euro CLO 2015-44, FRN 15apr2034, EUR (ABS, C-1-R-R) (FIGI RegS BBG00Z61C3B1, XS2298467288, WKN A3KLVU)

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Statut

En circulation

Montant

14.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

14.500.000 EUR
Montant émis

14.500.000 EUR
Equivalent en USD

16.777.225 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2298467288
Common Code RegS

229846728
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Z61C3B1
Ticker

DRYD 2015-44X C1RR

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Emprunteur

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Dryden Euro CLO 2015-44
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden Euro CLO 2015-44
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

14.500.000 EUR
Montant émis

14.500.000 EUR
Montant nominal émis

14.500.000 EUR
Equivalent en USD

16.777.225 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2298467288
Cbonds ID

934459
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

229846728
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Z61C3B1
WKN RegS

A3KLVU
Ticker

DRYD 2015-44X C1RR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***