Fle Sicav Fis, 2.375% 30dec2026, EUR (FIGI BBG00RKLW274, FR0013480548)

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Statut

En circulation

Montant

50.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Autriche

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR
Equivalent en USD

57.647.000 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

FR0013480548
Common Code

211291753
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00RKLW274
SEDOL

5R6PMV8
Ticker

FLELX 2.375 12/30/26 /

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Fle Sicav Fis SCA est le conseiller en investissement pour l'immobilier en Europe et a son siège à Vienne, Autriche.

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Emetteur

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Fle Sicav Fis
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fle Sicav Fis
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
Actions

Fle Sicav Fis, ordinary share

Montant

Montant de placement

50.000.000 EUR
Montant émis

50.000.000 EUR
Montant nominal émis

50.000.000 EUR
Equivalent en USD

57.647.000 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

FR0013480548
Cbonds ID

934677
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

211291753
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00RKLW274
SEDOL

5R6PMV8
Ticker

FLELX 2.375 12/30/26 /
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Obligations étrangères
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***