Rabobank, 2.4805% 26feb2036, AUD (3229A) (FIGI RegS BBG00Z9CHPQ4, XS2306522959)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

25.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.000.000 AUD
Montant émis

25.000.000 AUD
Equivalent en USD

17.926.351,38 USD
Montant minimum

500.000 AUD
ISIN RegS

XS2306522959
Common Code RegS

230652295
CFI RegS

DTFOFB
FIGI RegS

BBG00Z9CHPQ4
Ticker

RABOBK 2.4805 02/26/36 GMTN

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Secteur

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Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

25.000.000 AUD
Montant émis

25.000.000 AUD
Montant nominal émis

25.000.000 AUD
Equivalent en USD

17.926.351 USD

Nominal

Montant minimum

500.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD
Nominal

500.000 AUD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Bail-In
Placement

Bail-in.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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04/06/2026	Nouvelle émission: Rabobank a émis les euro-obligations (US21688ABW18) pour le montant USD 450 millions à échéance en 2028
13/05/2026	Nouvelle émission: Rabobank a émis les euro-obligations (XS3373520900) pour le montant EUR 750 millions à échéance en 2029
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Identificateurs

ISIN RegS

XS2306522959
Cbonds ID

934761
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

230652295
CFI RegS

DTFOFB
FIGI RegS

BBG00Z9CHPQ4
Ticker

RABOBK 2.4805 02/26/36 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Non-Preferred
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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