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Charoen Pokphand Foods, 3.6% 22jan2031, THB (FIGI BBG00YLL3TC5, CPF311A, TH010103B109)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
5.034.400.000 THB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Thaïlande
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    5.034.400.000 THB
  • Montant émis
    5.034.400.000 THB
  • Equivalent en USD
    150.278.354,05 USD
  • Dénomination
    1.000 THB
  • ISIN
    TH010103B109
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00YLL3TC5
  • Ticker
    CPFTB 3.6 01/22/31 21-1

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Information sur l'émission

Profil
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited produit une large gamme de produits alimentaires. Les produits de l'entreprise comprennent du poulet, du porc, des crevettes, du poisson, des œufs et du canard.
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Montant
  • Montant de placement
    5.034.400.000 THB
  • Montant émis
    5.034.400.000 THB
  • Montant nominal émis
    5.034.400.000 THB
  • Equivalent en USD
    150.278.354 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 THB
  • Nominal non remboursé
    *** THB
  • Multiple
    *** THB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    CPF311A
  • ISIN
    TH010103B109
  • Cbonds ID
    936199
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00YLL3TC5
  • Ticker
    CPFTB 3.6 01/22/31 21-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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