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Philippines, FXTN 6.5% 28apr2021, PHP (FIGI BBG001NJR8Z5, PIBD1021D531, PHY6972FPG90, WKN A1GS4M)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
41.463.020.000 PHP
Placement
Remboursement (option)
28/04/2021
(-)
ACI
PHP
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Philippines PHY6972FPG90 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en PHP avec une date d’échéance au 28/04/2021. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 6,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 92% and 125%. La duration modifiée s'élève à 2,97, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 PHP, un montant placé de 41.463.020.000 PHP et un encours de 41.463.020.000 PHP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - PHY6972FPG90, FIGI - BBG001NJR8Z5, CFI - DBFNFR, Common Code - 068850045, Ticker - RPGB 6.5 04/28/21 1053.
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