Philippines, FXTN 9.375% 5oct2031, PHP (FIGI BBG000084KN7, PIBD2531J042, PHY6972FBV14, WKN A0T6RJ)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

6.175.061.002 PHP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Philippines

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

8.000.000.000 PHP
Montant émis

6.175.061.002 PHP
Equivalent en USD

98.104.044,9 USD
Dénomination

10.000 PHP
ISIN

PHY6972FBV14
Common Code

054975619
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG000084KN7
Ticker

RPGB 9.375 10/05/31 25-4

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Profil

Le marché obligataire intérieur philippin se compose d'obligations à court et à long terme, principalement émises par le gouvernement national. Le marché obligataire philippin est principalement dominé par les billets et obligations du Trésor. Bien que la taille du marché obligataire corporatif philippin reste petite par rapport aux obligations gouvernementales, elle a connu une croissance rapide au fil des ans.
Types de titres
Émis par le gouvernement national via le Bureau du Trésor (BTr)
• Bons du Trésor (à taux fixe)
• Obligations du Trésor (à coupon à taux fixe et zéro coupon)
• Obligations du Trésor de détail (RTBs, à coupon à taux fixe) Obligations du Trésor de détail multidevises (MRTBs, à coupon à taux fixe)
• Notes en pesos liées au dollar (à taux fixe)
Émis par le gouvernement national via d'autres entités
• Titres de dette émis par des sociétés détenues et contrôlées par le gouvernement (GOCCs)
• Titres de dette émis par des agences gouvernementales

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Emetteur

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Philippines
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Philippines
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

8.000.000.000 PHP
Montant émis

6.175.061.002 PHP
Montant nominal émis

6.175.061.002 PHP
Equivalent en USD

98.104.045 USD

Nominal

Nominal

10.000 PHP
Nominal non remboursé

*** PHP
Multiple

*** PHP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

PIBD2531J042
ISIN

PHY6972FBV14
Cbonds ID

93705
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

054975619
CFI

DBFTFR
FIGI

BBG000084KN7
WKN

A0T6RJ
Ticker

RPGB 9.375 10/05/31 25-4
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
FXTN
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***