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Aedifica, FRN 31aug2027, EUR (FIGI BBG00HL2MWY2, BE6297868463, WKN A1V4FL)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
10.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Belgique
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.579.600 USD
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN
    BE6297868463
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00HL2MWY2
  • Ticker
    AEDBB F 08/31/27 DMTN

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Information sur l'émission

Profil
Aedifica est une Société Immobilière Réglementée de droit belge spécialisée dans l'immobilier de santé, en particulier dans le logement pour seniors.
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  • Emetteur
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    Aedifica
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Aedifica
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, construction
  • Actions
    Aedifica, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.579.600 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
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  • Type du taux variable
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  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    BE6297868463
  • Cbonds ID
    944123
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00HL2MWY2
  • WKN
    A1V4FL
  • Ticker
    AEDBB F 08/31/27 DMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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