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Adgar Investment & Development, 2.45% 31mar2030, ILS (B11) (FIGI BBG00Z6P1T32, ADGR.B11, IL0018202817)

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Obligations nationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
100.800.000 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Israël
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    150.000.000 ILS
  • Montant émis
    150.000.000 ILS
  • Equivalent en USD
    27.816.795,494121 USD
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN
    IL0018202817
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00Z6P1T32
  • Ticker
    ADGRIT 2.45 03/31/30 B11

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Information sur l'émission

Profil
L'entreprise est spécialisée dans l'acquisition et la propriété de biens immobiliers de bureau. Elle possède un portefeuille de propriétés de bureau de haute qualité et bien situées en Israël, au Canada, en Belgique et en Pologne.
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Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 ILS
  • Montant émis
    150.000.000 ILS
  • Montant nominal émis
    100.800.000 ILS
  • Equivalent en USD
    27.816.795 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
    Inflation linked
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    ADGR.B11
  • ISIN
    IL0018202817
  • Cbonds ID
    944557
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00Z6P1T32
  • Ticker
    ADGRIT 2.45 03/31/30 B11
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Redemption Linked
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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