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United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP (FIGI BBG00ZF1T9P5, GB00BNNGP668, WKN A3KMY6)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
32.889.598.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    32.889.598.000 GBP
  • Montant émis
    32.889.598.000 GBP
  • Equivalent en USD
    44.154.285.315 USD
  • Dénomination
    0,01 GBP
  • ISIN
    GB00BNNGP668
  • Common Code
    272383502
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG00ZF1T9P5
  • SEDOL
    BNNGP66
  • Ticker
    UKT 0.375 10/22/26

Documents d'émission

Conditions finales

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Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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    United Kingdom
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    United Kingdom
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    32.889.598.000 GBP
  • Montant émis
    32.889.598.000 GBP
  • Montant nominal émis
    32.889.598.000 GBP
  • Equivalent en USD
    44.154.285.315 USD
Nominal
  • Nominal
    0,01 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Enchères et placements additionnels

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obligations

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175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** GBP
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    GB00BNNGP668
  • Cbonds ID
    946015
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    272383502
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG00ZF1T9P5
  • WKN
    A3KMY6
  • SEDOL
    BNNGP66
  • Ticker
    UKT 0.375 10/22/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Gilt
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations de détail
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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