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Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP (FIGI BBG003CJSFM0, XS0827693663, WKN A0VNEH)
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Obligations internationales
Statut
À échéance
Montant
75.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Beazley Group XS0827693663 est un titre de créance Undefined libellé en GBP avec une date d’échéance au 25/09/2019. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,38% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 116%, ce qui correspond à un rendement d'environ -0,1% and -0,1%. La duration modifiée s'élève à 0,03, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100 GBP, un montant placé de 75.000.000 GBP et un encours de 75.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0827693663, FIGI - BBG003CJSFM0, CFI - DTFUFB, Common Code - 082769366, Ticker - BEZLN 5.375 09/25/19 EMTN.
