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COPT Defense Properties LP, 2.75% 15apr2031, USD (FIGI BBG00ZHZBJ66, WKN A3KM2M)
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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured
Garants / offreurs
L’obligation COPT Defense Properties LP est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Unsecured, avec une date d’échéance au 15/04/2031. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque États-Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 76% and 102%. La duration modifiée s'élève à 3,97, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 102,55 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 126,14 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 2.000 USD, un montant placé de 600.000.000 USD et un encours de 600.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG00ZHZBJ66, CFI - DBFGGR, Ticker - CDP 2.75 04/15/31.
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