Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-2X, FRN 15apr2034, EUR (ABS, A-1-R) (FIGI RegS BBG00Z9BQF06, XS2305603743, WKN A3KM1S)

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Statut

En circulation

Montant

248.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

288.967.120 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2305603743
Common Code RegS

230560374
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00Z9BQF06
Ticker

CGMSE 2016-2X A1RR

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Emprunteur

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Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-2X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-2X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

288.967.120 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account (from the Collection Account)) are expected to be approximately €380,715,177. Such proceeds will be used by the Issuer (i) to redeem the 2021 Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Trust Deed), save for any amounts payable to the Subordinated Noteholders thereunder, (iii) to settle the acquisition of certain Collateral Obligations on or prior to the Issue Date, and (iv) to fund the Unused Proceeds Account pending the acquisition of additional Collateral Obligations or payment into the Interest Account at the discretion of the Collateral Manager (on behalf of the Issuer).

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2305603743
Cbonds ID

951293
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

230560374
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00Z9BQF06
WKN RegS

A3KM1S
Ticker

CGMSE 2016-2X A1RR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***