Cordatus CLO 12, FRN 15oct2031, EUR (ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG00ZGWCQ94, XS2310127456, WKN A3KMUM)

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Statut

En circulation

Montant

22.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.500.000 EUR
Montant émis

22.500.000 EUR
Equivalent en USD

26.054.100 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2310127456
Common Code RegS

231012745
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZGWCQ94
Ticker

CORDA 11X B1R

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Emprunteur

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Cordatus CLO 12
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO 12
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.500.000 EUR
Montant émis

22.500.000 EUR
Montant nominal émis

22.500.000 EUR
Equivalent en USD

26.054.100 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2310127456
Cbonds ID

951355
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231012745
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZGWCQ94
WKN RegS

A3KMUM
Ticker

CORDA 11X B1R
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***