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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2.75% 12mar2024, PHP (FIGI RegS BBG00ZKDQT81, XS2314751335, WKN A3KM4X)

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Obligations internationales, Sustainability Bonds, Obligations double-devise, Senior Unsecured

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Emprunteur
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 PHP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    1.000.000.000 PHP
  • Montant émis
    1.000.000.000 PHP
  • Montant minimum
    100.000 PHP
  • ISIN RegS
    XS2314751335
  • Common Code RegS
    231475133
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKDQT81
  • Ticker
    AIIB 2.75 03/12/24 GMTN

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 PHP
  • Montant émis
    1.000.000.000 PHP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 PHP
  • Nominal non remboursé
    *** PHP
  • Multiple
    *** PHP
  • Nominal
    100.000 PHP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2314751335
  • Cbonds ID
    952735
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    231475133
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKDQT81
  • WKN RegS
    A3KM4X
  • Ticker
    AIIB 2.75 03/12/24 GMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Sustainability Bonds
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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