ODEC, 5.676% 1dec2028, USD (FIGI BBG0000779V2, WKN A0GPCQ)

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Statut

En circulation

Montant

156.247.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

156.247.000 USD
Montant émis

156.247.000 USD
Equivalent en USD

156.247.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG0000779V2
SEDOL

B3D3JM1
Ticker

OLDDOM 5.676 12/01/28 A

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Profil

Old Dominion Electric Cooperative opère en tant que coopérative de fourniture d'énergie à but non lucratif aux États-Unis. L'entreprise fournit de l'énergie à travers un portefeuille de ressources, y compris des installations de production et des contrats d'achat d'énergie, ainsi que des achats d'énergie à terme, à court terme et sur le marché au comptant. Ses installations de production sont alimentées par un mélange de charbon, de nucléaire, de gaz naturel et de mazout. L'entreprise dessert 11 coopératives de distribution membres qui fournissent de l'électricité à environ 1,2 million de personnes dans 70 comtés de Virginie, du Delaware et du Maryland. Old Dominion Electric Cooperative a été constituée en 1948 et est basée à Glen Allen, en Virginie.

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Emetteur

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ODEC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ODEC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Industrie électrique

Montant

Montant de placement

156.247.000 USD
Montant émis

156.247.000 USD
Montant nominal émis

156.247.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

95423
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG0000779V2
WKN

A0GPCQ
SEDOL

B3D3JM1
Ticker

OLDDOM 5.676 12/01/28 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Hypothécaires
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***