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Griffith Park 1, FRN 21nov2031, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG00ZHBTFP7, XS2309455272, WKN A3KM39)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
31.400.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    31.400.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2309455272
  • Common Code RegS
    230945527
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFP7
  • Ticker
    GRIPK 1X BRR

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Griffith Park 1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Griffith Park 1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    31.400.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €372,093,300.70 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the 2021 Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the 2021 Refinancing Date in accordance with the Partial Redemption Priority of Payments. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (as applicable) on the Payment Date immediately following the 2021 Refinancing Date. Any payments of such Refinancing Costs shall, in each case, be made in accordance with and subject to the Priorities of Payments and the Senior Expenses Cap. The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €406,572,000. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions; (c) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, including making a distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager); and (d) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations, or for transfer to the Interest Account in accordance with Condition 3(k)(i)(4) (Principal Account).
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2309455272
  • Cbonds ID
    954705
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230945527
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFP7
  • WKN RegS
    A3KM39
  • Ticker
    GRIPK 1X BRR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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