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The Ultima Structured Products, FRN 19mar2024, USD (Structured, 153) (XS2314829891)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Produits structurés, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
1.500.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
19/03/2024 (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
L’obligation The Ultima Structured Products XS2314829891 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 19/03/2024. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Russie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.250 USD, un montant placé de 1.500.000 USD et un encours de 1.500.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2314829891, CFI - DTVNGR, Common Code - 231482989.
  • Montant de placement
    1.500.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000 USD
  • Montant minimum
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2314829891
  • Common Code
    231482989
  • CFI
    DTVNGR
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Information sur l'émission

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  • Emprunteur
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    The Ultima Structured Products
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    The Ultima Structured Products
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    1.500.000 USD
  • Montant émis
    1.500.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.250 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.250 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    19/03/2024

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***

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  • Dépôt
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  • Type de produit
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Identificateurs

  • ISIN
    XS2314829891
  • Cbonds ID
    955715
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    231482989
  • CFI
    DTVNGR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Garanties
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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