Jubilee CLO 2014-XII, FRN 15apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZDQVP28, XS2307738588, WKN A3KMNJ)

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Remboursement anticipé

Montant

278.744.625 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

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Montant de placement

304.000.000 EUR
Montant émis

278.744.625 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2307738588
Common Code RegS

230773858
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00ZDQVP28
Ticker

JUBIL 2014-12X ARNR

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Emprunteur

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Jubilee CLO 2014-XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2014-XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

304.000.000 EUR
Montant émis

278.744.625 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately 329,577,936 EUR, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Refinanced Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 464,721,250 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions of the Notes, to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts, including distributions to Subordinated Noteholders, in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments (in each case, as set out in the October Payment Date Report, which has been or will be filed with the Irish Stock Exchange and has been or will be published on or after the date of this Prospectus but prior to the Issue Date.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2307738588
Cbonds ID

955851
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

230773858
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00ZDQVP28
WKN RegS

A3KMNJ
Ticker

JUBIL 2014-12X ARNR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***