Neon Portfolio Distribution, FRN 15dec2026, GBP (Structured) (XS2091112099)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

225.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

225.000.000 GBP
Montant émis

225.000.000 GBP
Equivalent en USD

302.062.500 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2091112099
Common Code

209111209
CFI

DAVNGB

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Neon Portfolio Distribution
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Neon Portfolio Distribution
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

225.000.000 GBP
Montant émis

225.000.000 GBP
Montant nominal émis

225.000.000 GBP
Equivalent en USD

302.062.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié
Classe d'actif

Crédit

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2091112099
Cbonds ID

956429
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

209111209
CFI

DAVNGB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***