CITIC Trust, FRN 26jan2031, CNY (ABS) (FIGI BBG00ZHT9CL1, 2189057, CND100045G50)

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Statut

En circulation

Montant

2.530.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.530.000.000 CNY
Montant émis

2.530.000.000 CNY
Equivalent en USD

376.335.488,96 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND100045G50
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00ZHT9CL1
Ticker

HUIYI 2021-1R A2

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CITIC Trust Co., Ltd., une institution financière non bancaire, est active dans le secteur des trusts en Chine. Elle propose des services de gestion d'actifs.

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Emetteur

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CITIC Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CITIC Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

2.530.000.000 CNY
Montant émis

2.530.000.000 CNY
Montant nominal émis

2.530.000.000 CNY
Equivalent en USD

376.335.489 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

5Y LPR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Type d'investisseur

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

2189057
ISIN

CND100045G50
Cbonds ID

957271
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00ZHT9CL1
Ticker

HUIYI 2021-1R A2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***