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Obligations internationales: Jubilee CLO 2014-XI BV, FRN 15apr2030, EUR (ABS, A-R) (XS2307737184)

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Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
235.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    235.000.000 EUR
  • Montant émis
    235.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    250.426.575 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2307737184
  • Common Code RegS
    230773718
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZCWL870
  • Ticker
    JUBIL 2014-11X ARR

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Jubilee CLO 2014-XI BV
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Jubilee CLO 2014-XI BV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    235.000.000 EUR
  • Montant émis
    235.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    235.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    250.426.575 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately 235,000,000. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Refinanced Notes subject to the Optional Redemption. The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be 371,579,080. Such proceeds shall be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions of the Notes to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments will be deposited in the Principal Account in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2307737184
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230773718
  • Common Code 144A
    230773700
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • CFI 144A
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZCWL870
  • FIGI 144A
    BBG00ZCWLSK1
  • WKN RegS
    A3KMMB
  • Ticker
    JUBIL 2014-11X ARR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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