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Jubilee CLO 2014-XII, FRN 15apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00ZDP4MW4, XS2307738075, WKN A3KMLA)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
278.744.625 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    304.000.000 EUR
  • Montant émis
    278.744.625 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2307738075
  • Common Code RegS
    230773807
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDP4MW4
  • Ticker
    JUBIL 2014-12X ARRR

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Jubilee CLO 2014-XII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Jubilee CLO 2014-XII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    304.000.000 EUR
  • Montant émis
    278.744.625 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately 329,577,936 EUR, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Refinanced Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 464,721,250 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions of the Notes, to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses andor Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts, including distributions to Subordinated Noteholders, in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments (in each case, as set out in the October Payment Date Report, which has been or will be filed with the Irish Stock Exchange and has been or will be published on or after the date of this Prospectus but prior to the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2307738075
  • Cbonds ID
    957759
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230773807
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDP4MW4
  • WKN RegS
    A3KMLA
  • Ticker
    JUBIL 2014-12X ARRR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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