Adagio V CLO, 1.7% 15oct2031, EUR (ABS, B-2-R-R) (FIGI RegS BBG00ZL4SZJ2, XS2312389138, WKN A3KNSU)

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Montant

9.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Montant de placement

9.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2312389138
Common Code RegS

231238913
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZJ2
Ticker

ADAGI V-X B2RR

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Adagio V CLO
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Adagio V CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

9.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

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***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2312389138
Cbonds ID

958201
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

231238913
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZL4SZJ2
WKN RegS

A3KNSU
Ticker

ADAGI V-X B2RR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***