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Trinity Square 2021-1, FRN 15jul2059, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00ZN96QY6, XS2318721169, WKN A3KNTJ)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
16.264.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    16.264.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2318721169
  • Common Code RegS
    231872116
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZN96QY6
  • Ticker
    TRINI 2021-1X D

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Trinity Square 2021-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Trinity Square 2021-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    16.264.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The Issuer will use the gross proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Closing Date Purchase Price payable by the Issuer for the Mortgage Pool to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the General Reserve Fund, and (iii) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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12/04/2024 Nouvelle émission: Trinity Square 2021-1 a émis les euro-obligations (XS2783077196) pour le montant GBP 556 millions à échéance en 2059
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2318721169
  • Cbonds ID
    958251
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    231872116
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZN96QY6
  • WKN RegS
    A3KNTJ
  • Ticker
    TRINI 2021-1X D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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